| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 000.00 | 11 492.00 | 40 508.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 869.00 | 9 805.00 | 5 064.00 | 14 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 531.00 | | 150 531.00 | 150 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 735 663.00 | 21 297.00 | 5 714 366.00 | 5 735 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
BZ Autres créances | 633 287.00 | | 633 287.00 | 633 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 188.00 | | 250 188.00 | 250 188.00 |
CF Disponibilités | 148 949.00 | | 148 949.00 | 148 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 341.00 | | 34 341.00 | 34 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 265.00 | | 1 262 265.00 | 1 262 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 997 928.00 | 21 297.00 | 6 976 630.00 | 6 997 928.00 |
CU Autres participations | 5 518 263.00 | | 5 518 263.00 | 5 518 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 961.00 | 59 066.00 | | 60 961.00 |
DH Report à nouveau | 200 660.00 | 164 652.00 | | 200 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 257.00 | 37 904.00 | | 52 257.00 |
DK Provisions réglementées | 19 018.00 | 9 656.00 | | 19 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 896.00 | 2 271 277.00 | | 2 332 896.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 938.00 | 1 020.00 | | 2 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065 686.00 | 1 539 075.00 | | 2 065 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242 726.00 | 2 631 065.00 | | 2 242 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 537.00 | 141 272.00 | | 100 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 927.00 | 472 562.00 | | 197 927.00 |
EA Autres dettes | 33 920.00 | 23 343.00 | | 33 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 643 735.00 | 4 808 337.00 | | 4 643 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 976 630.00 | 7 079 614.00 | | 6 976 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 998.00 | | 1 125 998.00 | 1 125 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 998.00 | | 1 125 998.00 | 1 125 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 290.00 | 60 100.00 | | 4 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 377.00 | 34 729.00 | | 37 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 097.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 362.00 | 5 862.00 | | 9 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 739.00 | 100 688.00 | | 46 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 449.00 | -40 588.00 | | -42 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 988.00 | 49 609.00 | | -144 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 975.00 | 1 448 990.00 | | 1 485 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 718.00 | 1 411 086.00 | | 1 433 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 257.00 | 37 904.00 | | 52 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 712 615.00 | | 30 249.00 | 5 712 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -999.00 | | 5 668 794.00 | -999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -24 999.00 | 32 200.00 | 5 735 663.00 | -24 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -24 000.00 | 32 200.00 | 52 000.00 | -24 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 637 546.00 | | 30 249.00 | 5 637 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 623.00 | 4 874.00 | 32 200.00 | 48 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 084.00 | 3 608.00 | 32 200.00 | 40 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 540.00 | 1 265.00 | | 8 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 656.00 | 9 362.00 | | 9 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 656.00 | 9 362.00 | | 9 656.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 362.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 537.00 | 100 537.00 | | 100 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 531.00 | | 150 531.00 | 150 531.00 |
UX Autres créances clients | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VC Groupe et associés | 626 282.00 | 626 282.00 | | 626 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 065 686.00 | 434 765.00 | 1 401 071.00 | 2 065 686.00 |
VI Groupe et associés | 2 222 962.00 | 2 222 962.00 | | 2 222 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 995 200.00 | | | 995 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 987.00 | | | 415 987.00 |
VP Divers | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 160.00 | 845 628.00 | 150 531.00 | 996 160.00 |
VW T.V.A. | 72 541.00 | 72 541.00 | | 72 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 643 735.00 | 3 012 814.00 | 1 401 071.00 | 4 643 735.00 |