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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 851.00 | 18 444.00 | 12 407.00 | 30 851.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 235.00 | 19 658.00 | 12 577.00 | 32 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
084 Disponibilités | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
110 Total général Actif | 57 702.00 | 19 658.00 | 38 044.00 | 57 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 343.00 | 72 289.00 | | 48 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 308.00 | | |
230 Autres produits | | 1 518.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 343.00 | 87 115.00 | | 48 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 792.00 | 25 201.00 | | 15 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 428.00 | 2 215.00 | | 1 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 82.00 | 447.00 | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 25 196.00 | 24 160.00 | | 25 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 434.00 | 1 180.00 | | 3 434.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
252 Charges sociales | 13 179.00 | 19 385.00 | | 13 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 916.00 | 1 402.00 | | 1 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 702.00 | 73 990.00 | | 78 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 359.00 | 13 125.00 | | -30 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
294 Charges financières | 110.00 | 247.00 | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 265.00 | 12 878.00 | | 7 265.00 |