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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 390.00 | 2 863.00 | 527.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 440.00 | 18 913.00 | 527.00 | 19 440.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 148.00 | | 2 617 148.00 | 2 617 148.00 |
BZ Autres créances | 268 059.00 | | 268 059.00 | 268 059.00 |
CF Disponibilités | 711 477.00 | | 711 477.00 | 711 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 684.00 | | 3 596 684.00 | 3 596 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 124.00 | 18 913.00 | 3 597 211.00 | 3 616 124.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
DG Autres réserves | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
DH Report à nouveau | -93 998.00 | -24 425.00 | | -93 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 910.00 | -69 572.00 | | 4 910.00 |
DL TOTAL (I) | 360 910.00 | 356 000.00 | | 360 910.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 648.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 925.00 | 1 321.00 | | 2 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 925.00 | 36 969.00 | | 2 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 968.00 | 766 171.00 | | 1 700 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 429.00 | 84.00 | | 14 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 871.00 | 1 364 318.00 | | 1 444 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 234.00 | 59 212.00 | | 71 234.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 233 375.00 | 2 189 785.00 | | 3 233 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 211.00 | 2 582 754.00 | | 3 597 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 735 081.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 743 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 961 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 867 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 925.00 | |
GE Autres charges | | | 5 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 125 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 000.00 | 499 484.00 | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | 499 484.00 | | 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 295.00 | 499 484.00 | | 188 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 151 999.00 | 11 948 601.00 | | 12 151 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 147 089.00 | 12 018 173.00 | | 12 147 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 910.00 | -69 572.00 | | 4 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 728.00 | | 713.00 | 18 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678.00 | | 713.00 | 2 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 728.00 | 185.00 | | 18 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 678.00 | 185.00 | | 2 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 969.00 | 2 925.00 | 36 969.00 | 36 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 969.00 | 2 925.00 | 36 969.00 | 36 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 925.00 | 36 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 617 148.00 | | | 2 617 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |