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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 813.00 | 41 765.00 | 10 048.00 | 51 813.00 |
040 Immobilisations financières | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 181.00 | 41 765.00 | 228 416.00 | 270 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
060 Stock marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
072 Créances – Autres | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
084 Disponibilités | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 924.00 | | 35 924.00 | 35 924.00 |
110 Total général Actif | 306 105.00 | 41 765.00 | 264 340.00 | 306 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 817.00 | | | 229 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 817.00 | | | 229 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 434.00 | | | -2 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
242 Autres charges externes. | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
252 Charges sociales | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 762.00 | | | 213 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 181.00 | | | 270 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |