| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 983.00 | 17 297.00 | 6 686.00 | 23 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 983.00 | 17 297.00 | 41 686.00 | 58 983.00 |
BT Marchandises | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 75 422.00 | | 75 422.00 | 75 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 569.00 | | 95 569.00 | 95 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 552.00 | 17 297.00 | 137 255.00 | 154 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 975.00 | 22 651.00 | | 36 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 688.00 | 14 325.00 | | 14 688.00 |
DL TOTAL (I) | 54 963.00 | 40 275.00 | | 54 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | 7 437.00 | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 412.00 | 30 880.00 | | 25 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 682.00 | 20 050.00 | | 20 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 496.00 | 40 725.00 | | 35 496.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | -809.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 291.00 | 98 282.00 | | 82 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 255.00 | 138 558.00 | | 137 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 291.00 | 97 702.00 | | 82 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 624.00 | | 232 624.00 | 232 624.00 |
FG Production vendue services | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 107.00 | | 241 107.00 | 241 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | 2 562.00 | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | 2 562.00 | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | -2 562.00 | | -1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 2 314.00 | | 2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 576.00 | 269 215.00 | | 244 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 888.00 | 254 890.00 | | 229 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 688.00 | 14 325.00 | | 14 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 483.00 | | 500.00 | 58 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 483.00 | | 500.00 | 23 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 746.00 | 2 552.00 | | 14 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 746.00 | 2 552.00 | | 14 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 536.00 | 10 536.00 | 3 000.00 | 13 536.00 |
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 291.00 | 82 291.00 | | 82 291.00 |