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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 772.00 | 4 674.00 | 98.00 | 4 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 523.00 | 13 240.00 | 4 283.00 | 17 523.00 |
AN Terrains | 224 845.00 | | 224 845.00 | 224 845.00 |
AP Constructions | 772 410.00 | 49 285.00 | 723 125.00 | 772 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 324.00 | 8 453.00 | 89 871.00 | 98 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 758 469.00 | | 758 469.00 | 758 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BF Prêts | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 020.00 | 99 651.00 | 2 463 368.00 | 2 563 020.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 677.00 | | 49 677.00 | 49 677.00 |
BZ Autres créances | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 146 491.00 | | 2 146 491.00 | 2 146 491.00 |
CF Disponibilités | 401 794.00 | | 401 794.00 | 401 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 406.00 | | 2 641 406.00 | 2 641 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 204 426.00 | 99 651.00 | 5 104 774.00 | 5 204 426.00 |
CU Autres participations | 623 108.00 | 24 000.00 | 599 108.00 | 623 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 781 616.00 | 3 443 155.00 | | 3 781 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 477.00 | 418 461.00 | | 337 477.00 |
DL TOTAL (I) | 4 339 093.00 | 4 081 616.00 | | 4 339 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 819.00 | 420 054.00 | | 623 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 672.00 | 20 465.00 | | 30 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 425.00 | 19 330.00 | | 77 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 264.00 | 92 507.00 | | 30 264.00 |
EA Autres dettes | | 2 221.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 681.00 | 554 578.00 | | 765 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 774.00 | 4 636 194.00 | | 5 104 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 097.00 | 167 886.00 | | 196 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 285 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 285 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542 100.00 | | | 542 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 974.00 | | | 558 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 999.00 | | | 66 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 472.00 | | | 67 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491 501.00 | | | 491 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 3 042.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 335.00 | 767 883.00 | | 858 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 858.00 | 349 422.00 | | 520 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 477.00 | 418 461.00 | | 337 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 834.00 | | 913 640.00 | 1 780 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 454.00 | 1 445 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 454.00 | 2 563 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 868.00 | | 468 711.00 | 626 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 671.00 | | 444 929.00 | 1 131 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 848.00 | 41 804.00 | 75 651.00 | 33 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 556.00 | 1 358.00 | 17 913.00 | 16 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 292.00 | 40 446.00 | 57 738.00 | 17 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
06 aucun libellé | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 425.00 | 77 425.00 | | 77 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 758 469.00 | | 758 469.00 | 758 469.00 |
UP Prêts | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 677.00 | 49 677.00 | | 49 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 819.00 | 54 235.00 | 218 502.00 | 623 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 556.00 | 92 587.00 | 821 969.00 | 914 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 681.00 | 196 097.00 | 218 502.00 | 765 681.00 |