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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 397.00 | 18 662.00 | 4 735.00 | 23 397.00 |
040 Immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 427.00 | 18 902.00 | 75 525.00 | 94 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 109.00 | | 32 109.00 | 32 109.00 |
072 Créances – Autres | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
084 Disponibilités | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 323.00 | | 60 323.00 | 60 323.00 |
110 Total général Actif | 154 750.00 | 18 902.00 | 135 848.00 | 154 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 418.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 294 004.00 | | | 294 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 214.00 | | | 72 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 739.00 | | | 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 332.00 | | | 368 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 742.00 | | | 191 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 358.00 | | | -7 358.00 |
242 Autres charges externes. | 87 815.00 | | | 87 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 543.00 | | | 48 543.00 |
252 Charges sociales | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 402.00 | | | 335 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
294 Charges financières | 829.00 | | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 860.00 | | | 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 100.00 | | | 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 652.00 | | | 89 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 526.00 | | | 55 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 734.00 | | | 47 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |