| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 941 746.00 | | 941 746.00 | 941 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877 100.00 | 811 483.00 | 65 617.00 | 877 100.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 282.00 | 1 464.00 | 19 818.00 | 21 282.00 |
AN Terrains | 113 004.00 | | 113 004.00 | 113 004.00 |
AP Constructions | 3 359 419.00 | 2 736 750.00 | 622 669.00 | 3 359 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 946 987.00 | 10 000 276.00 | 946 711.00 | 10 946 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 076 866.00 | 4 162 544.00 | 1 914 322.00 | 6 076 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 208.00 | | 38 208.00 | 38 208.00 |
AX Avances et acomptes | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BF Prêts | 360 187.00 | | 360 187.00 | 360 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 921 375.00 | 17 712 517.00 | 5 208 858.00 | 22 921 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 985 094.00 | 1 902 046.00 | 6 083 048.00 | 7 985 094.00 |
BN En cours de production de biens | 617 485.00 | 86 096.00 | 531 389.00 | 617 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 843 761.00 | 586 384.00 | 4 257 377.00 | 4 843 761.00 |
BT Marchandises | 6 272 677.00 | 1 447 162.00 | 4 825 515.00 | 6 272 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745 931.00 | | 745 931.00 | 745 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 314 576.00 | 187 913.00 | 10 126 663.00 | 10 314 576.00 |
BZ Autres créances | 797 310.00 | | 797 310.00 | 797 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CF Disponibilités | 11 867 711.00 | | 11 867 711.00 | 11 867 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 697.00 | | 60 697.00 | 60 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 508 281.00 | 4 209 601.00 | 39 298 680.00 | 43 508 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 429 656.00 | 21 922 118.00 | 44 507 538.00 | 66 429 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 383 810.00 | | 24 383 810.00 | 24 383 810.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 499 410.00 | 10 499 410.00 | | 10 499 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 711 251.00 | 711 251.00 | | 711 251.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 049 941.00 | 1 049 941.00 | | 1 049 941.00 |
DG Autres réserves | 5 544 458.00 | 4 638 650.00 | | 5 544 458.00 |
DH Report à nouveau | 4 230 036.00 | 4 251 008.00 | | 4 230 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 284.00 | 79 026.00 | | 835 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 693.00 | 56 417.00 | | 94 693.00 |
DL TOTAL (I) | 24 553 556.00 | 22 189 157.00 | | 24 553 556.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 977 814.00 | 919 522.00 | | 977 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 363 167.00 | 1 692 786.00 | | 1 363 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 455 918.00 | 12 888 129.00 | | 4 455 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 377.00 | 190 756.00 | | 101 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 803.00 | 9 549.00 | | 10 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 961 703.00 | 5 678 767.00 | | 7 961 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 163 686.00 | 2 732 301.00 | | 3 163 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 762.00 | 265 458.00 | | 112 762.00 |
EA Autres dettes | 2 784 563.00 | 1 307 923.00 | | 2 784 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 590 812.00 | 23 072 883.00 | | 18 590 812.00 |
ED (V) | | 4 176.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 507 538.00 | 46 965 579.00 | | 44 507 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 719 802.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 230.00 | | |
EK (dont écart d’équivalence) | 11.00 | | | 11.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 423 756.00 | 982 470.00 | | 2 423 756.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 5 976.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 603.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 6 579.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 385 353.00 | 86 696.00 | | 385 353.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 675 568.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 843 845.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 754 653.00 | |
FG Production vendue services | | | 537 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 135 716.00 | |
FM Production stockée | | | -277 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 943 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 829 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 378 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -902 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 097 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 245 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 118 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 175 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 098 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 273 577.00 | |
GE Autres charges | | | 119 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 474 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 354 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 733 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 508.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147 565.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 052 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 125.00 | 347 117.00 | | 65 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 686 568.00 | 1 160 618.00 | | 686 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 309.00 | 12 137.00 | | 14 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766 002.00 | 1 519 872.00 | | 766 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 452.00 | 550 227.00 | | 17 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 452.00 | 561 227.00 | | 17 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748 550.00 | 958 645.00 | | 748 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 585.00 | -30 419.00 | | 397 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 668.00 | 1 406 132.00 | | 1 813 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 384.00 | 1 327 106.00 | | 978 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 284.00 | 79 026.00 | | 835 284.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -4 501.00 | 171 897.00 | | -4 501.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 16 279.00 | 14 775.00 | | 16 279.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 407 476.00 | 968 298.00 | | 2 407 476.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 423 756.00 | 983 073.00 | | 2 423 756.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 423 756.00 | 982 470.00 | | 2 423 756.00 |