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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 216.00 | 250 000.00 | 552 216.00 | 802 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 699.00 | | 281 699.00 | 281 699.00 |
BZ Autres créances | 96 721.00 | | 96 721.00 | 96 721.00 |
CF Disponibilités | 62 077.00 | | 62 077.00 | 62 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 636.00 | | 47 636.00 | 47 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 133.00 | | 488 133.00 | 488 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 349.00 | 250 000.00 | 1 040 349.00 | 1 290 349.00 |
CU Autres participations | 802 000.00 | 250 000.00 | 552 000.00 | 802 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 512 030.00 | 346 539.00 | | 512 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 492.00 | 165 490.00 | | -290 492.00 |
DL TOTAL (I) | 375 537.00 | 666 030.00 | | 375 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 709.00 | 45 820.00 | | 178 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 300.00 | 62 300.00 | | 132 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 651.00 | 10 279.00 | | 11 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 152.00 | 176 191.00 | | 342 152.00 |
EA Autres dettes | | 270 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 811.00 | 565 307.00 | | 664 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 349.00 | 1 231 336.00 | | 1 040 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 342.00 | 290 000.00 | | 20 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 342.00 | 290 000.00 | | 20 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798.00 | 2 358.00 | | 1 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 730.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 798.00 | 5 088.00 | | 6 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 543.00 | 284 912.00 | | 13 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 985.00 | 861 257.00 | | 631 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 477.00 | 695 767.00 | | 922 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 492.00 | 165 490.00 | | -290 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 151.00 | 342 151.00 | | 342 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 709.00 | 44 334.00 | 134 375.00 | 178 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 056.00 | 426 056.00 | | 426 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 272.00 | 426 056.00 | 216.00 | 426 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 511.00 | 468 137.00 | 134 375.00 | 602 511.00 |