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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 583 168.00 | 189 115.00 | 394 053.00 | 583 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 168.00 | 189 115.00 | 394 053.00 | 583 168.00 |
CF Disponibilités | 260 336.00 | | 260 336.00 | 260 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 336.00 | | 260 336.00 | 260 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 504.00 | 189 115.00 | 654 390.00 | 843 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 945.00 | | | -260 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 491.00 | | | -87 491.00 |
DL TOTAL (I) | 651 564.00 | | | 651 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 390.00 | | | 654 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 124.00 | | | -52 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 431.00 | | | 61 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 922.00 | | | 148 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 491.00 | | | -87 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 211.00 | | 155 081.00 | 480 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 124.00 | 583 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 124.00 | 583 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 211.00 | | 155 081.00 | 480 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 147 792.00 | 93 447.00 | 52 124.00 | 147 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 792.00 | 93 447.00 | 52 124.00 | 147 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 792.00 | 93 447.00 | 52 124.00 | 147 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 447.00 | 52 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |