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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 240.00 | 39 865.00 | 43 375.00 | 83 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 140.00 | 39 865.00 | 50 275.00 | 90 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 560.00 | | 282 560.00 | 282 560.00 |
BZ Autres créances | 10 814.00 | 2 370.00 | 8 444.00 | 10 814.00 |
CF Disponibilités | 289 650.00 | | 289 650.00 | 289 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 662.00 | 2 370.00 | 592 292.00 | 594 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 802.00 | 42 235.00 | 642 567.00 | 684 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 54 053.00 | 300 256.00 | | 54 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 523.00 | 53 857.00 | | 126 523.00 |
DL TOTAL (I) | 190 476.00 | 364 013.00 | | 190 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 580.00 | 235 000.00 | | 166 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | 9 136.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 937.00 | 7 575.00 | | 3 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 718.00 | 180 695.00 | | 229 718.00 |
EA Autres dettes | | 832.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 000.00 | 41 500.00 | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 091.00 | 474 737.00 | | 452 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 567.00 | 838 750.00 | | 642 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 035.00 | 474 737.00 | | 403 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 465.00 | | 1 230 465.00 | 1 230 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 465.00 | | 1 230 465.00 | 1 230 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 271.00 | | | -5 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 050.00 | -11 103.00 | | 30 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 157.00 | 863 538.00 | | 1 238 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 634.00 | 809 681.00 | | 1 111 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 523.00 | 53 857.00 | | 126 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 603.00 | | 11 458.00 | 82 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 921.00 | 90 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 921.00 | 83 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 703.00 | | 11 458.00 | 75 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 396.00 | 10 391.00 | 3 921.00 | 33 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 396.00 | 10 391.00 | 3 921.00 | 33 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 370.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 441.00 | 127 441.00 | | 127 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 282 560.00 | 282 560.00 | | 282 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 580.00 | 117 525.00 | 49 055.00 | 166 580.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 420.00 | | | 68 420.00 |
VP Divers | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 913.00 | 305 013.00 | 6 900.00 | 311 913.00 |
VW T.V.A. | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 090.00 | 403 035.00 | 49 055.00 | 452 090.00 |