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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 106.00 | | 241 106.00 | 241 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 850.00 | 86 154.00 | 100 696.00 | 186 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 682.00 | 115 001.00 | 71 681.00 | 186 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 169.00 | 201 155.00 | 429 014.00 | 630 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 706.00 | | 92 706.00 | 92 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 102.00 | | 507 102.00 | 507 102.00 |
BZ Autres créances | 40 753.00 | | 40 753.00 | 40 753.00 |
CF Disponibilités | 713 489.00 | | 713 489.00 | 713 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 673.00 | | 1 361 673.00 | 1 361 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 842.00 | 201 155.00 | 1 790 687.00 | 1 991 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 600.00 | 30 000.00 | | 34 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 100.00 | | | 394 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 384 898.00 | 334 898.00 | | 384 898.00 |
DH Report à nouveau | 860.00 | | | 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 324.00 | 110 860.00 | | 228 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 147.00 | 24 021.00 | | 19 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 930.00 | 502 779.00 | | 1 064 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 731.00 | 52 344.00 | | 35 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 304.00 | 109 850.00 | | 43 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 650.00 | 347 872.00 | | 361 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 246.00 | 99 109.00 | | 172 246.00 |
EA Autres dettes | 112 828.00 | 5 512.00 | | 112 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 758.00 | 614 687.00 | | 725 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 687.00 | 1 117 467.00 | | 1 790 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 185.00 | 578 957.00 | | 702 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 356.00 | | 408 735.00 | 290 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 327.00 | 15 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 921.00 | 630 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 594.00 | 373 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 826.00 | | 107 301.00 | 274 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 530.00 | | 60 327.00 | 15 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 129.00 | 57 620.00 | 8 594.00 | 152 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 129.00 | 57 620.00 | 8 594.00 | 152 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 650.00 | 361 650.00 | | 361 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 828.00 | 112 828.00 | | 112 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 507 102.00 | 507 102.00 | | 507 102.00 |
VB T. V. A. | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 711.00 | 12 138.00 | 23 573.00 | 35 711.00 |
VI Groupe et associés | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 890.00 | | | 74 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 503.00 | | | 91 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 778.00 | 570 778.00 | | 570 778.00 |
VW T.V.A. | 108 421.00 | 108 421.00 | | 108 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 758.00 | 702 185.00 | 23 573.00 | 725 758.00 |