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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 275.00 | 2 527.00 | 24 747.00 | 27 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 024.00 | 12 148.00 | 5 876.00 | 18 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 300.00 | 14 676.00 | 30 623.00 | 45 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 420.00 | | 53 420.00 | 53 420.00 |
072 Créances – Autres | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
084 Disponibilités | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 353.00 | | 116 353.00 | 116 353.00 |
110 Total général Actif | 161 653.00 | 14 676.00 | 146 976.00 | 161 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 240.00 | | | 282 240.00 |
224 Production immobilisée | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
230 Autres produits | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 901.00 | | | 312 901.00 |
242 Autres charges externes. | 221 247.00 | | | 221 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 775.00 | | | 56 775.00 |
252 Charges sociales | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 097.00 | | | 304 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
294 Charges financières | 634.00 | | | 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |