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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 257.00 | 15 542.00 | 23 715.00 | 39 257.00 |
040 Immobilisations financières | 476 386.00 | | 476 386.00 | 476 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 068.00 | 15 967.00 | 500 101.00 | 516 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 685.00 | 330.00 | 3 355.00 | 3 685.00 |
072 Créances – Autres | 37 976.00 | | 37 976.00 | 37 976.00 |
084 Disponibilités | 155 686.00 | | 155 686.00 | 155 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 572.00 | 330.00 | 198 242.00 | 198 572.00 |
110 Total général Actif | 714 640.00 | 16 297.00 | 698 343.00 | 714 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 161.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 355 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 310 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 448.00 | 85 793.00 | | 94 448.00 |
222 Production stockée | | -218.00 | | |
230 Autres produits | 8 322.00 | 9 070.00 | | 8 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 770.00 | 94 645.00 | | 102 770.00 |
242 Autres charges externes. | 25 012.00 | 19 414.00 | | 25 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | 654.00 | | 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 4 284.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 12 745.00 | 6 400.00 | | 12 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 997.00 | 4 177.00 | | 3 997.00 |
256 Dotations aux provisions | | 330.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 435.00 | 35 263.00 | | 48 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 335.00 | 59 382.00 | | 54 335.00 |
280 Produits financiers | 80 794.00 | 40 190.00 | | 80 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | 7 520.00 | | 90.00 |
294 Charges financières | 4 959.00 | 5 016.00 | | 4 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 587.00 | 3 405.00 | | 2 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 513.00 | 11 782.00 | | 9 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 161.00 | 86 889.00 | | 118 161.00 |