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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 540.00 | 18 134.00 | 11 406.00 | 29 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 961.00 | -960.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 165.00 | 384 837.00 | 50 328.00 | 435 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 048.00 | 403 931.00 | 61 117.00 | 465 048.00 |
BP En cours de production de services | 915 835.00 | | 915 835.00 | 915 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 422.00 | 238 693.00 | 396 729.00 | 635 422.00 |
BZ Autres créances | 38 073.00 | | 38 073.00 | 38 073.00 |
CF Disponibilités | 31 352 362.00 | | 31 352 362.00 | 31 352 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 487.00 | | 88 487.00 | 88 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 030 179.00 | 238 693.00 | 32 791 486.00 | 33 030 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 495 228.00 | 642 625.00 | 32 852 603.00 | 33 495 228.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
DL TOTAL (I) | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 020.00 | | | 624 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 454.00 | | | 331 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 573.00 | | | 180 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 668.00 | | | 332 668.00 |
EA Autres dettes | 31 352 064.00 | | | 31 352 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 820 780.00 | | | 32 820 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 852 603.00 | | | 32 852 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 403 501.00 | | | 32 403 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 516.00 | | | 78 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 192.00 | | 22 836.00 | 462 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 027.00 | 14 952.00 | 465 048.00 | 5 027.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 027.00 | 14 952.00 | 435 165.00 | 5 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 626.00 | | 915.00 | 28 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 224.00 | | 21 921.00 | 433 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |