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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 9 023.00 | 1 877.00 | 10 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 706.00 | 69 288.00 | 93 418.00 | 162 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 345.00 | 78 311.00 | 114 034.00 | 192 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 434.00 | | 398 434.00 | 398 434.00 |
BZ Autres créances | 44 012.00 | | 44 012.00 | 44 012.00 |
CF Disponibilités | 132 485.00 | | 132 485.00 | 132 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 931.00 | | 574 931.00 | 574 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 276.00 | 78 311.00 | 688 965.00 | 767 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 672.00 | 128 980.00 | | 129 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 549.00 | 693.00 | | 34 549.00 |
DL TOTAL (I) | 175 221.00 | 140 672.00 | | 175 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 934.00 | 146 715.00 | | 226 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 974.00 | 26 029.00 | | 45 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 407.00 | 153 974.00 | | 237 407.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 744.00 | 330 079.00 | | 513 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 965.00 | 470 752.00 | | 688 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 810.00 | 183 365.00 | | 286 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 171.00 | | 8 174.00 | 184 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 531.00 | | 8 174.00 | 154 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 868.00 | 31 443.00 | 78 311.00 | 46 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | 5 450.00 | 9 023.00 | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 295.00 | 25 993.00 | 69 288.00 | 43 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 407.00 | 237 407.00 | | 237 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
UX Autres créances clients | 398 434.00 | 398 434.00 | | 398 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 934.00 | | | 226 934.00 |
VI Groupe et associés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 185.00 | 442 446.00 | 18 740.00 | 461 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 744.00 | 286 810.00 | | 513 744.00 |