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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 878.00 | 11 732.00 | 146.00 | 11 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 278.00 | 60 345.00 | 115 933.00 | 176 278.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 216.00 | 72 077.00 | 356 139.00 | 428 216.00 |
060 Stock marchandises | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
072 Créances – Autres | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
084 Disponibilités | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 063.00 | | 52 063.00 | 52 063.00 |
110 Total général Actif | 480 279.00 | 72 077.00 | 408 202.00 | 480 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 615.00 | |
134 Report à nouveau | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 782.00 | 258 334.00 | | 247 782.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 882.00 | 91 343.00 | | 98 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
230 Autres produits | 8 438.00 | 4 514.00 | | 8 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 149.00 | 354 192.00 | | 357 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 062.00 | 86 375.00 | | 81 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 774.00 | -31.00 | | 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131.00 | 349.00 | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 107 101.00 | 108 323.00 | | 107 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 964.00 | 4 535.00 | | 3 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 384.00 | 79 424.00 | | 80 384.00 |
252 Charges sociales | 23 180.00 | 27 736.00 | | 23 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 754.00 | 27 972.00 | | 27 754.00 |
262 Autres charges | 958.00 | 950.00 | | 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 307.00 | 335 633.00 | | 325 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 843.00 | 18 559.00 | | 31 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 196.00 | 479.00 | | 196.00 |
294 Charges financières | 4 701.00 | 4 784.00 | | 4 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 829.00 | 7 230.00 | | 1 829.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 953.00 | 7 024.00 | | 23 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 940.00 | | | 381 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 201.00 | | | 49 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |