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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 725.00 | 56 411.00 | 16 314.00 | 72 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 827.00 | 88 312.00 | 16 514.00 | 104 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BZ Autres créances | 665 041.00 | | 665 041.00 | 665 041.00 |
CF Disponibilités | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 670 535.00 | | 670 535.00 | 670 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 362.00 | 88 312.00 | 687 049.00 | 775 362.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
DG Autres réserves | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
DH Report à nouveau | -166 650.00 | | | -166 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 277.00 | -166 650.00 | | -125 277.00 |
DL TOTAL (I) | -278 862.00 | -153 584.00 | | -278 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 075.00 | 82 070.00 | | 75 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 074.00 | 6 327.00 | | 7 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 380.00 | 253 555.00 | | 339 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208.00 | 66.00 | | 208.00 |
EA Autres dettes | 544 173.00 | 436 530.00 | | 544 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 911.00 | 778 548.00 | | 965 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 049.00 | 624 963.00 | | 687 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 070.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 254.00 | | 2 573.00 | 102 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 148.00 | | 2 573.00 | 90 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 313.00 | 6 000.00 | | 82 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 406.00 | 6 000.00 | | 70 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 380.00 | 339 380.00 | | 339 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 173.00 | 544 173.00 | | 544 173.00 |
UX Autres créances clients | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 155 088.00 | 155 088.00 | | 155 088.00 |
VC Groupe et associés | 508 576.00 | 508 576.00 | | 508 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 643.00 | 665 643.00 | | 665 643.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 762.00 | 883 762.00 | | 883 762.00 |