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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 491.00 | 3 747.00 | 1 744.00 | 5 491.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 154 165.00 | | 154 165.00 | 154 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 416.00 | 3 747.00 | 162 669.00 | 166 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
BZ Autres créances | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 421.00 | | 64 421.00 | 64 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 837.00 | 3 747.00 | 227 090.00 | 230 837.00 |
CU Autres participations | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 100.00 | 3 326.00 | | 19 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 509.00 | 15 775.00 | | 26 509.00 |
DL TOTAL (I) | 56 609.00 | 30 100.00 | | 56 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 242.00 | 495.00 | | 3 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 762.00 | 164 471.00 | | 132 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | 6 445.00 | | 2 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 409.00 | 65 378.00 | | 28 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 960.00 | 3 210.00 | | 2 960.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | 951.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 481.00 | 240 951.00 | | 170 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 090.00 | 271 051.00 | | 227 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 106.00 | | 98 106.00 | 98 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 106.00 | | 98 106.00 | 98 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 068.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 126.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 565.00 | 162 070.00 | | 147 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 056.00 | 146 295.00 | | 121 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 509.00 | 15 775.00 | | 26 509.00 |