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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 641.00 | 123 520.00 | 274 121.00 | 397 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 799.00 | 39 854.00 | 82 946.00 | 122 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 154.00 | 186 087.00 | 580 067.00 | 766 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 417.00 | | 91 417.00 | 91 417.00 |
BZ Autres créances | 169 696.00 | | 169 696.00 | 169 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 111.00 | | 276 111.00 | 276 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 265.00 | 186 087.00 | 856 178.00 | 1 042 265.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 238 214.00 | 22 713.00 | 215 501.00 | 238 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 331.00 | | | 83 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 954.00 | | | -72 954.00 |
DL TOTAL (I) | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 738.00 | | | 619 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 106.00 | | | 75 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 333.00 | | | 131 333.00 |
EA Autres dettes | -2 375.00 | | | -2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 802.00 | | | 823 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 178.00 | | | 856 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 941.00 | | | 262 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 346.00 | | 476 808.00 | 289 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 214.00 | | | 238 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 238 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 132.00 | | 71 667.00 | 51 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 626.00 | 94 460.00 | | 91 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 229.00 | 77 291.00 | | 46 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 684.00 | 17 170.00 | | 22 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 106.00 | 75 106.00 | | 75 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 731.00 | 48 731.00 | | 48 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 91 417.00 | 91 417.00 | | 91 417.00 |
VB T. V. A. | 88 407.00 | 88 407.00 | | 88 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 738.00 | 58 877.00 | 60 861.00 | 619 738.00 |
VI Groupe et associés | -5 375.00 | -5 375.00 | | -5 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 289.00 | 81 289.00 | | 81 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 611.00 | 276 111.00 | 7 500.00 | 283 611.00 |
VW T.V.A. | 76 522.00 | 76 522.00 | | 76 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 802.00 | 262 941.00 | 60 861.00 | 823 802.00 |