| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
AP Constructions | 1 160 971.00 | 243 809.00 | 917 162.00 | 1 160 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 871.00 | 1 443 809.00 | 1 065 062.00 | 2 508 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 143.00 | | 84 143.00 | 84 143.00 |
BZ Autres créances | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CF Disponibilités | 103 638.00 | | 103 638.00 | 103 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 325.00 | | 193 325.00 | 193 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 197.00 | 1 443 809.00 | 1 258 387.00 | 2 702 197.00 |
CU Autres participations | 1 216 500.00 | 1 200 000.00 | 16 500.00 | 1 216 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 321.00 | | | -183 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 152.00 | | | -104 152.00 |
DK Provisions réglementées | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DL TOTAL (I) | -215 974.00 | | | -215 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 447.00 | | | 1 191 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 869.00 | | | 166 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 442.00 | | | 45 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 580.00 | | | 62 580.00 |
EA Autres dettes | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 362.00 | | | 1 474 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 387.00 | | | 1 258 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 874.00 | | | 400 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 995.00 | | | 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 747.00 | | 138 747.00 | 138 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 747.00 | | 138 747.00 | 138 747.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 785.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 748.00 | | | 138 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 901.00 | | | 242 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 152.00 | | | -104 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 871.00 | | | 2 508 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 508 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 371.00 | | | 1 289 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 500.00 | | | 1 219 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 024.00 | 60 786.00 | | 183 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 024.00 | 60 786.00 | | 183 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 144.00 | 84 144.00 | | 84 144.00 |
VB T. V. A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 452.00 | 116 964.00 | 440 883.00 | 1 190 452.00 |
VI Groupe et associés | 166 870.00 | 166 870.00 | | 166 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 688.00 | 89 688.00 | 3 000.00 | 92 688.00 |
VW T.V.A. | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 362.00 | 400 874.00 | 440 883.00 | 1 474 362.00 |