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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 600.00 | | 2 305 600.00 | 2 305 600.00 |
BZ Autres créances | 68 745.00 | | 68 745.00 | 68 745.00 |
CF Disponibilités | 471 070.00 | | 471 070.00 | 471 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 824.00 | | 540 824.00 | 540 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 424.00 | | 2 846 424.00 | 2 846 424.00 |
CU Autres participations | 2 205 600.00 | | 2 205 600.00 | 2 205 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 903.00 | | | 84 903.00 |
DG Autres réserves | 1 058 946.00 | | | 1 058 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 147.00 | | | 386 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 996.00 | | | 2 409 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 532.00 | | | 392 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 428.00 | | | 436 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 424.00 | | | 2 846 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 673.00 | | | 173 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 267.00 | | | -3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 200.00 | | | 399 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 147.00 | | | 386 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 600.00 | | 110 000.00 | 2 195 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 305 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 305 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195 600.00 | | 110 000.00 | 2 195 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 532.00 | 129 777.00 | 262 756.00 | 392 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 552.00 | | | 128 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 428.00 | 173 673.00 | 262 756.00 | 436 428.00 |