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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 900.00 | 10 565.00 | 14 335.00 | 24 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 195.00 | 10 565.00 | 1 422 630.00 | 1 433 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 436.00 | | 258 436.00 | 258 436.00 |
BZ Autres créances | 1 382 948.00 | | 1 382 948.00 | 1 382 948.00 |
CF Disponibilités | 41 004.00 | | 41 004.00 | 41 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 193.00 | | 1 686 193.00 | 1 686 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 388.00 | 10 565.00 | 3 108 823.00 | 3 119 388.00 |
CU Autres participations | 1 406 280.00 | | 1 406 280.00 | 1 406 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 280.00 | | | 1 401 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 793.00 | | | 64 793.00 |
DG Autres réserves | 1 131 857.00 | | | 1 131 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 358.00 | | | 194 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 288.00 | | | 2 792 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 247.00 | | | 177 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 501.00 | | | 91 501.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 535.00 | | | 316 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 823.00 | | | 3 108 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 487.00 | | | 184 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 015.00 | | 547 015.00 | 547 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 015.00 | | 547 015.00 | 547 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 241.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 839.00 | | | 726 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 481.00 | | | 532 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 358.00 | | | 194 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 195.00 | 2 000.00 | | 1 431 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406 295.00 | 2 000.00 | | 1 406 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 340.00 | 6 225.00 | 10 565.00 | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 340.00 | 6 225.00 | 10 565.00 | 4 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 258 436.00 | 258 436.00 | | 258 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VC Groupe et associés | 1 379 481.00 | 1 379 481.00 | | 1 379 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 247.00 | 58 703.00 | 118 544.00 | 177 247.00 |
VI Groupe et associés | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 631.00 | | | 57 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 167.00 | 1 645 167.00 | 2 000.00 | 1 647 167.00 |
VW T.V.A. | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 031.00 | 184 487.00 | 118 544.00 | 303 031.00 |