| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 992.00 | 187 868.00 | 358 124.00 | 545 992.00 |
BZ Autres créances | 208 722.00 | | 208 722.00 | 208 722.00 |
CF Disponibilités | 34 367.00 | | 34 367.00 | 34 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 089.00 | | 243 089.00 | 243 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 081.00 | 187 868.00 | 601 213.00 | 789 081.00 |
CU Autres participations | 544 992.00 | 187 868.00 | 357 124.00 | 544 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 259.00 | 251 479.00 | | 290 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 893.00 | 38 780.00 | | -5 893.00 |
DL TOTAL (I) | 295 366.00 | 301 259.00 | | 295 366.00 |
DP Provisions pour risques | 50 987.00 | 6 968.00 | | 50 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 987.00 | 6 968.00 | | 50 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 770.00 | 171 948.00 | | 147 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 461.00 | 88 417.00 | | 54 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202.00 | 7 494.00 | | 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 328.00 | 49 955.00 | | 52 328.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 860.00 | 317 814.00 | | 254 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 213.00 | 626 041.00 | | 601 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 815.00 | 171 134.00 | | 131 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 97 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 691.00 | -16 148.00 | | -20 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 296.00 | 144 350.00 | | 347 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 189.00 | 105 569.00 | | 353 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 893.00 | 38 780.00 | | -5 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 992.00 | | | 545 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 992.00 | | | 545 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 968.00 | 44 019.00 | | 6 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 968.00 | 44 019.00 | | 6 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 019.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 561.00 | 54 561.00 | | 54 561.00 |
UX Autres créances clients | 208 722.00 | 208 722.00 | | 208 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 770.00 | 24 724.00 | 97 772.00 | 147 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 722.00 | 208 722.00 | | 208 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 860.00 | 131 815.00 | 97 772.00 | 254 860.00 |