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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798 040.00 | 570 963.00 | 227 077.00 | 798 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 811.00 | 2 620.00 | 1 190.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 558.00 | 103 183.00 | 125 374.00 | 228 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 144 237.00 | | 144 237.00 | 144 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 592 247.00 | 676 768.00 | 5 915 479.00 | 6 592 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 995.00 | | 90 995.00 | 90 995.00 |
BZ Autres créances | 152 306.00 | | 152 308.00 | 152 306.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 057.00 | | 271 057.00 | 271 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 863 305.00 | 676 768.00 | 6 186 537.00 | 6 863 305.00 |
CU Autres participations | 5 417 600.00 | | 5 417 600.00 | 5 417 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 140.00 | 26 000.00 | | 26 140.00 |
DG Autres réserves | 217 526.00 | 217 526.00 | | 217 526.00 |
DH Report à nouveau | 2 662.00 | -5 339.00 | | 2 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 102.00 | 8 142.00 | | 19 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 431.00 | 1 246 329.00 | | 1 265 431.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 351.00 | 1 502.00 | | 2 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 351.00 | 51 502.00 | | 52 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583 870.00 | 3 288 124.00 | | 2 583 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 742 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 168.00 | 364 139.00 | | 40 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 540.00 | 735 517.00 | | 83 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
EA Autres dettes | 2 126 038.00 | 2 566 091.00 | | 2 126 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 868 754.00 | 9 696 334.00 | | 4 868 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 186 537.00 | 10 994 166.00 | | 6 186 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 868 754.00 | 9 696 334.00 | | 4 868 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 081.00 | | 1 104 081.00 | 1 104 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 081.00 | | 1 104 081.00 | 1 104 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | -483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 33 678.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 33 678.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 098.00 | 323 281.00 | | 77 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 66 264.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 098.00 | 439 545.00 | | 78 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 098.00 | -405 867.00 | | -77 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 898.00 | -8 422.00 | | 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 628.00 | 3 055 326.00 | | 1 125 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 526.00 | 3 047 184.00 | | 1 106 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 102.00 | 8 142.00 | | 19 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 867 546.00 | | 368 767.00 | 6 867 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 277.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 644 065.00 | 5 561 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644 065.00 | 6 592 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 221.00 | | 164 820.00 | 633 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 369.00 | | | 232 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 001 956.00 | | 203 947.00 | 6 001 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 154.00 | 335 614.00 | | 341 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 333.00 | 306 631.00 | | 264 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 821.00 | 28 983.00 | | 76 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 502.00 | 1 182.00 | 333.00 | 51 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 502.00 | 1 182.00 | 333.00 | 51 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 073.00 | 333.00 | |
UG ‐ Financières | | 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 237.00 | 144 237.00 | | 144 237.00 |
UX Autres créances clients | 90 995.00 | 90 995.00 | | 90 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VC Groupe et associés | 57 578.00 | 57 578.00 | | 57 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 580 712.00 | 2 580 712.00 | | 2 580 712.00 |
VI Groupe et associés | 2 123 687.00 | 2 123 687.00 | | 2 123 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 451 931.00 | | | 3 451 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VP Divers | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 295.00 | 415 295.00 | | 415 295.00 |
VW T.V.A. | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 868 754.00 | 4 868 754.00 | | 4 868 754.00 |