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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 036 095.00 | | 24 036 095.00 | 24 036 095.00 |
BZ Autres créances | 815 806.00 | | 815 806.00 | 815 806.00 |
CF Disponibilités | 77 863.00 | | 77 863.00 | 77 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 670.00 | | 893 670.00 | 893 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 929 765.00 | | 24 929 765.00 | 24 929 765.00 |
CU Autres participations | 24 036 095.00 | | 24 036 095.00 | 24 036 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 301 000.00 | | | 11 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 113.00 | | | 246 113.00 |
DG Autres réserves | 4 676 154.00 | | | 4 676 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 002.00 | | | 1 175 002.00 |
DK Provisions réglementées | 112 895.00 | | | 112 895.00 |
DL TOTAL (I) | 17 511 164.00 | | | 17 511 164.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 788 000.00 | | | 4 788 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090 074.00 | | | 2 090 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 074.00 | | | 515 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 418 600.00 | | | 7 418 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 929 765.00 | | | 24 929 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 600.00 | | | 1 673 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 495 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 241 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 453.00 | | | -22 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 867.00 | | | 1 506 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 864.00 | | | 331 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 002.00 | | | 1 175 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 036 095.00 | | | 24 036 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 036 095.00 | | | 24 036 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 442.00 | 22 453.00 | | 90 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 442.00 | 22 453.00 | | 90 442.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 788 000.00 | 88 000.00 | 4 700 000.00 | 4 788 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 074.00 | 515 074.00 | | 515 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 090 000.00 | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 | 2 090 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 418 600.00 | 1 673 600.00 | 5 745 000.00 | 7 418 600.00 |