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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 734 590.00 | | 734 590.00 | 734 590.00 |
CF Disponibilités | 60 554.00 | | 60 554.00 | 60 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 727.00 | | 60 727.00 | 60 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 317.00 | | 795 317.00 | 795 317.00 |
CU Autres participations | 734 590.00 | | 734 590.00 | 734 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 500 541.00 | | | 500 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 953.00 | | | 74 953.00 |
DK Provisions réglementées | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
DL TOTAL (I) | 604 703.00 | | | 604 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 271.00 | | | 162 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 614.00 | | | 190 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 317.00 | | | 795 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 494.00 | | | 109 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236.00 | | | -1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 953.00 | | | 74 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 972.00 | 1 237.00 | | 5 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 972.00 | 1 237.00 | | 5 972.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 226.00 | 81 106.00 | 81 120.00 | 162 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 615.00 | 109 495.00 | 81 120.00 | 190 615.00 |