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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 350.00 | 1 036.00 | 4 313.00 | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 473.00 | 7 100.00 | 8 373.00 | 15 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 906.00 | 8 136.00 | 20 770.00 | 28 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 153.00 | | 164 153.00 | 164 153.00 |
BZ Autres créances | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 870.00 | | 172 870.00 | 172 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 776.00 | 8 136.00 | 193 640.00 | 201 776.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 915.00 | 24 206.00 | | 20 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 914.00 | 13 209.00 | | 15 914.00 |
DL TOTAL (I) | 42 329.00 | 42 415.00 | | 42 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 365.00 | 2 174.00 | | 4 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 504.00 | 71 679.00 | | 76 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 794.00 | 1 863.00 | | 26 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 789.00 | 46 627.00 | | 41 789.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | 8 611.00 | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 311.00 | 131 201.00 | | 151 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 640.00 | 173 617.00 | | 193 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 609.00 | 2 528.00 | | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 609.00 | 2 528.00 | | 5 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 504.00 | 76 504.00 | | 76 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 667.00 | 172 667.00 | | 172 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 151.00 | 172 667.00 | 4 484.00 | 177 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 311.00 | 151 311.00 | | 151 311.00 |