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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 428 870.00 | | 8 428 870.00 | 8 428 870.00 |
BZ Autres créances | 114 781.00 | | 114 781.00 | 114 781.00 |
CF Disponibilités | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064 378.00 | | 3 064 378.00 | 3 064 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 610 690.00 | | 11 610 690.00 | 11 610 690.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 254 943.00 | | 1 254 943.00 | 1 254 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 865 633.00 | | 12 865 633.00 | 12 865 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -762 391.00 | -1 861 674.00 | | -762 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 172.00 | 1 099 284.00 | | -389 172.00 |
DL TOTAL (I) | -1 140 562.00 | -751 391.00 | | -1 140 562.00 |
DP Provisions pour risques | 788 570.00 | 428 539.00 | | 788 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 788 570.00 | 428 539.00 | | 788 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 696 423.00 | 1 980 128.00 | | 6 696 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 659.00 | | |
EA Autres dettes | 6 054 829.00 | 5 707 431.00 | | 6 054 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 751 252.00 | 7 713 218.00 | | 12 751 252.00 |
ED (V) | 466 373.00 | 22 599.00 | | 466 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 865 633.00 | 7 412 966.00 | | 12 865 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 281 814.00 | 8 281 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 281 814.00 | 8 281 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 288 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 303 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 9 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 313 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 428 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 788 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 716 617.00 | 9 768 239.00 | | 8 716 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 105 789.00 | 8 668 955.00 | | 9 105 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 172.00 | 1 099 284.00 | | -389 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 539.00 | 1 585 788.00 | 1 225 756.00 | 428 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 539.00 | 1 585 788.00 | 1 225 756.00 | 428 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 696 423.00 | 6 696 423.00 | | 6 696 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 054 829.00 | 6 054 829.00 | | 6 054 829.00 |
UX Autres créances clients | 8 428 870.00 | 8 428 870.00 | | 8 428 870.00 |
VB T. V. A. | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 134.00 | 86 134.00 | | 86 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064 378.00 | 3 064 378.00 | | 3 064 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 608 159.00 | 11 608 159.00 | | 11 608 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 751 382.00 | 12 751 382.00 | | 12 751 382.00 |