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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 713.00 | | 30 713.00 | 30 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 519.00 | 10 837.00 | 18 682.00 | 29 519.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 247.00 | 10 837.00 | 49 410.00 | 60 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
060 Stock marchandises | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 794.00 | | 40 794.00 | 40 794.00 |
110 Total général Actif | 101 041.00 | 10 837.00 | 90 205.00 | 101 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 927.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 532.00 | 8 320.00 | | 10 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 625.00 | 94 954.00 | | 120 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | 732.00 | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 314.00 | 34.00 | | 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 871.00 | 104 041.00 | | 137 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 575.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 602.00 | -871.00 | | 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 049.00 | 6 084.00 | | 11 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 71.00 | -797.00 | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 34 122.00 | 24 845.00 | | 34 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 042.00 | 1 591.00 | | 5 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 327.00 | 47 298.00 | | 41 327.00 |
252 Charges sociales | 26 813.00 | 3 051.00 | | 26 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 268.00 | 4 509.00 | | 3 268.00 |
262 Autres charges | 276.00 | 246.00 | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 569.00 | 90 531.00 | | 122 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 302.00 | 13 510.00 | | 15 302.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | 153.00 | | 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
294 Charges financières | 707.00 | 910.00 | | 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 927.00 | 12 868.00 | | 12 927.00 |