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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 500.00 | | 1 105 500.00 | 1 105 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 059.00 | | 1 109 059.00 | 1 109 059.00 |
CU Autres participations | 1 105 500.00 | | 1 105 500.00 | 1 105 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 995 000.00 | 995 000.00 | | 995 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 771.00 | 1 436.00 | | 2 771.00 |
DG Autres réserves | 52 626.00 | 27 278.00 | | 52 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 316.00 | 26 683.00 | | 10 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 712.00 | 1 050 397.00 | | 1 060 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 452.00 | 46 097.00 | | 35 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 702.00 | 14 076.00 | | 12 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193.00 | 295.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 347.00 | 60 468.00 | | 48 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 059.00 | 1 110 865.00 | | 1 109 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 347.00 | 60 468.00 | | 48 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 015.00 | 35 239.00 | | 23 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 699.00 | 8 557.00 | | 12 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 316.00 | 26 683.00 | | 10 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 500.00 | | | 1 105 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 500.00 | | | 1 105 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VI Groupe et associés | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |