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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 212.00 | 788.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 142.00 | 11 852.00 | 10 290.00 | 22 142.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 992.00 | 12 064.00 | 11 928.00 | 23 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
084 Disponibilités | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
110 Total général Actif | 37 564.00 | 12 064.00 | 25 499.00 | 37 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 549.00 | 56 861.00 | | 103 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 45.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 886.00 | 56 906.00 | | 105 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 021.00 | 7 593.00 | | 16 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 428.00 | 2 015.00 | | -3 428.00 |
242 Autres charges externes. | 55 767.00 | 37 332.00 | | 55 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | 260.00 | | 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 841.00 | 5 110.00 | | 31 841.00 |
252 Charges sociales | 2 852.00 | 396.00 | | 2 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 620.00 | 4 180.00 | | 4 620.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 423.00 | 56 893.00 | | 108 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 537.00 | 13.00 | | -2 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 717.00 | 13.00 | | 1 717.00 |