| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 994.00 | 4 673.00 | 13 321.00 | 17 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 994.00 | 4 673.00 | 18 321.00 | 22 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 181 196.00 | | 181 196.00 | 181 196.00 |
CF Disponibilités | 246 149.00 | | 246 149.00 | 246 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 945.00 | | 436 945.00 | 436 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 939.00 | 4 673.00 | 455 266.00 | 459 939.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 81 078.00 | 50 010.00 | | 81 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 610.00 | 31 068.00 | | 31 610.00 |
DL TOTAL (I) | 113 238.00 | 81 628.00 | | 113 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 2 632.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 126.00 | 71 666.00 | | 200 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 4 080.00 | | 2 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 891.00 | 41 986.00 | | 65 891.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 028.00 | 129 963.00 | | 342 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 266.00 | 211 591.00 | | 455 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 028.00 | | | 342 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 207.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 005.00 | 3 613.00 | | 22 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | 5 522.00 | | 5 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 000.00 | 169 622.00 | | 199 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 390.00 | 138 555.00 | | 167 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 610.00 | 31 068.00 | | 31 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466.00 | 2 207.00 | | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466.00 | 2 207.00 | | 2 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VC Groupe et associés | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 200 126.00 | 200 126.00 | | 200 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 796.00 | 190 796.00 | | 190 796.00 |
VW T.V.A. | 58 486.00 | 58 486.00 | | 58 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 028.00 | 342 028.00 | | 342 028.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 396.00 | 10 174.00 | | 4 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 141.00 | 3 409.00 | | 9 141.00 |
ST Autres comptes | 7 235.00 | 32 767.00 | | 7 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 883.00 | 2 996.00 | | 3 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 75.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 841.00 | 10 249.00 | | 4 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 600.00 | 18 400.00 | | 64 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 600.00 | 18 400.00 | | 64 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 259.00 | 39 172.00 | | 20 259.00 |