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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 784.00 | | 711 784.00 | 711 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BZ Autres créances | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 702.00 | | 41 702.00 | 41 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 486.00 | | 753 486.00 | 753 486.00 |
CU Autres participations | 696 399.00 | | 696 399.00 | 696 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 497.00 | 11 301.00 | | 13 497.00 |
DG Autres réserves | 106 435.00 | 114 712.00 | | 106 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 659.00 | 43 918.00 | | 51 659.00 |
DL TOTAL (I) | 601 590.00 | 599 931.00 | | 601 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 756.00 | 55 755.00 | | 42 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 784.00 | | 2 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 151.00 | 132 997.00 | | 106 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 896.00 | 191 547.00 | | 151 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 486.00 | 791 478.00 | | 753 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 783.00 | | | 711 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 783.00 | | | 711 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 151.00 | 106 151.00 | | 106 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
UX Autres créances clients | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
VP Divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 223.00 | 27 838.00 | 15 385.00 | 43 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 896.00 | 151 896.00 | | 151 896.00 |