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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 617.00 | 174.00 | 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 849 600.00 | | 849 600.00 | 849 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 392.00 | 617.00 | 849 774.00 | 850 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BZ Autres créances | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CF Disponibilités | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 482.00 | | 49 482.00 | 49 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 874.00 | 617.00 | 899 257.00 | 899 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 038.00 | 128 555.00 | | 320 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 877.00 | 195 781.00 | | 278 877.00 |
DL TOTAL (I) | 609 914.00 | 335 337.00 | | 609 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 185 475.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 673.00 | 33 435.00 | | 26 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 202.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 269.00 | 9 793.00 | | 5 269.00 |
EA Autres dettes | 255 000.00 | 321 600.00 | | 255 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 342.00 | 551 506.00 | | 289 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 257.00 | 886 842.00 | | 899 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 392.00 | | | 850 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 600.00 | | | 849 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353.00 | 264.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353.00 | 264.00 | | 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 475.00 | | | 185 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 342.00 | 98 662.00 | 190 680.00 | 289 342.00 |