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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 809.00 | | 530 809.00 | 530 809.00 |
BZ Autres créances | 333 818.00 | | 333 818.00 | 333 818.00 |
CF Disponibilités | 60 152.00 | | 60 152.00 | 60 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 348.00 | | 933 348.00 | 933 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 733 348.00 | | 5 733 348.00 | 5 733 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 247.00 | | | 139 247.00 |
CU Autres participations | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 000.00 | 895 000.00 | | 895 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
DH Report à nouveau | 269 139.00 | 469 138.00 | | 269 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 420.00 | -199 998.00 | | 65 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 240.00 | 1 259 819.00 | | 1 325 240.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775 127.00 | 2 149 892.00 | | 1 775 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689 019.00 | 844 201.00 | | 1 689 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 957.00 | 189 556.00 | | 143 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 732.00 | 605 610.00 | | 386 732.00 |
EA Autres dettes | 13 270.00 | 13 208.00 | | 13 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 408 107.00 | 4 202 469.00 | | 4 408 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 733 348.00 | 5 462 289.00 | | 5 733 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 103.00 | 1 202 672.00 | | 1 009 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 493.00 | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 133.00 | | 1 222 133.00 | 1 222 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 133.00 | | 1 222 133.00 | 1 222 133.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 729.00 | |
GE Autres charges | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 031.00 | 8 796.00 | | 4 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 031.00 | 8 796.00 | | 4 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 1 130.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 1 130.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | 7 665.00 | | 3 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 319.00 | 9 796.00 | | 2 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 747.00 | 30 048.00 | | -198 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 414.00 | 1 255 377.00 | | 1 226 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 993.00 | 1 455 376.00 | | 1 160 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 420.00 | -199 998.00 | | 65 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 957.00 | 143 957.00 | | 143 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 664.00 | 114 664.00 | | 114 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 976.00 | 204 976.00 | | 204 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
UX Autres créances clients | 530 809.00 | 530 809.00 | | 530 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 139 247.00 | | 139 247.00 | 139 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 775 127.00 | 464 386.00 | 1 310 741.00 | 1 775 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 688 262.00 | | 1 688 262.00 | 1 688 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 747.00 | 198 747.00 | | 198 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 390.00 | 738 143.00 | 139 247.00 | 877 390.00 |
VW T.V.A. | 67 144.00 | 67 144.00 | | 67 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 407 402.00 | 1 008 399.00 | 3 399 003.00 | 4 407 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |