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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105 400.00 | 149 440.00 | 955 960.00 | 1 105 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 020.00 | 7 115.00 | 3 905.00 | 11 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 046.00 | 174 570.00 | 982 476.00 | 1 157 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CF Disponibilités | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 545.00 | 174 570.00 | 997 975.00 | 1 172 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 533.00 | 18 015.00 | 22 518.00 | 40 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 428.00 | | | -149 428.00 |
DL TOTAL (I) | -129 428.00 | 20 000.00 | | -129 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 008.00 | 21 312.00 | | 13 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 255.00 | 1 056 224.00 | | 1 103 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 477.00 | 25 270.00 | | 8 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 663.00 | 18.00 | | 2 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 403.00 | 1 102 824.00 | | 1 127 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 975.00 | 1 122 824.00 | | 997 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 403.00 | 1 102 824.00 | | 1 127 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 729.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 946.00 | | 1 100.00 | 1 155 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 533.00 | | | 40 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 400.00 | | | 1 105 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 920.00 | | 1 100.00 | 9 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 141.00 | 128 429.00 | | 46 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 504.00 | 13 511.00 | | 4 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 360.00 | 112 080.00 | | 37 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 277.00 | 2 837.00 | | 4 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 103 255.00 | 1 103 255.00 | | 1 103 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VW T.V.A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 403.00 | 1 127 403.00 | | 1 127 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 220.00 | 6 230.00 | | -2 220.00 |
ST Autres comptes | 6 887.00 | 6 161.00 | | 6 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 225.00 | 5 910.00 | | 9 225.00 |
YT Sous‐traitance | 169.00 | 554.00 | | 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 103.00 | | | 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 150.00 | 2 041.00 | | 4 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 062.00 | 18 855.00 | | 14 062.00 |