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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 183.00 | 148 738.00 | 171 445.00 | 320 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 321.00 | 154 976.00 | 974 344.00 | 1 129 321.00 |
BT Marchandises | 162 628.00 | | 162 628.00 | 162 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
BZ Autres créances | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 636.00 | | 35 636.00 | 35 636.00 |
CF Disponibilités | 162 909.00 | | 162 909.00 | 162 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 681.00 | | 405 681.00 | 405 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 001.00 | 154 976.00 | 1 380 025.00 | 1 535 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 289 948.00 | 227 175.00 | | 289 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 111.00 | 62 774.00 | | 90 111.00 |
DL TOTAL (I) | 490 060.00 | 399 948.00 | | 490 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 682.00 | 350 718.00 | | 324 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 973.00 | 339 009.00 | | 252 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 983.00 | 153 853.00 | | 221 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 327.00 | 47 835.00 | | 90 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 965.00 | 891 415.00 | | 889 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 025.00 | 1 291 364.00 | | 1 380 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 103.00 | 613 292.00 | | 639 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 995.00 | | 78 336.00 | 1 135 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 010.00 | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 010.00 | 1 129 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 250.00 | | | 798 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 835.00 | | 77 336.00 | 245 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 910.00 | | 1 000.00 | 91 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 314.00 | 20 663.00 | | 134 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 064.00 | 20 663.00 | | 131 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 983.00 | 221 983.00 | | 221 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
UX Autres créances clients | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
VB T. V. A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 082.00 | 73 220.00 | 247 084.00 | 324 082.00 |
VI Groupe et associés | 252 973.00 | 252 973.00 | | 252 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 538.00 | | | 71 538.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 556.00 | 49 556.00 | | 49 556.00 |
VW T.V.A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 965.00 | 639 103.00 | 247 084.00 | 889 965.00 |