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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 518.00 | | 675 518.00 | 675 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 053.00 | 65 424.00 | 67 629.00 | 133 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 271.00 | 37 691.00 | 90 579.00 | 128 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 242.00 | 103 115.00 | 835 127.00 | 938 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
BZ Autres créances | 897 636.00 | | 897 636.00 | 897 636.00 |
CF Disponibilités | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 333.00 | | 925 333.00 | 925 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 575.00 | 103 115.00 | 1 760 459.00 | 1 863 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 341.00 | | | 341.00 |
DH Report à nouveau | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
DL TOTAL (I) | 83 467.00 | | | 83 467.00 |
DP Provisions pour risques | 875 540.00 | | | 875 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 875 540.00 | | | 875 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 400.00 | | | 347 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 739.00 | | | 348 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 288.00 | | | 70 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 452.00 | | | 801 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 459.00 | | | 1 760 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 452.00 | | | 801 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 583 495.00 | | 583 495.00 | 583 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 513.00 | | 583 513.00 | 583 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 540.00 | |
GE Autres charges | | | 3 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 951.00 | | | 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 714.00 | | | -16 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57.00 | | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 809.00 | | | 595 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 625.00 | | | 565 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 442.00 | | 1 801.00 | 936 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 518.00 | | | 675 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 523.00 | | 1 801.00 | 259 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 575.00 | 43 540.00 | | 59 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 575.00 | 43 540.00 | | 59 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875 540.00 | | | 875 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875 540.00 | | | 875 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 288.00 | 70 288.00 | | 70 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | | | 605.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 400.00 | 347 400.00 | | 347 400.00 |
VI Groupe et associés | 268 739.00 | 268 739.00 | | 268 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 087.00 | | | 80 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 176.00 | | | 894 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 095.00 | 897 695.00 | 1 400.00 | 899 095.00 |
VW T.V.A. | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 452.00 | 801 452.00 | | 801 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
ST Autres comptes | 74 242.00 | | | 74 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 684.00 | | | 61 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 782.00 | | | 68 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 996.00 | | | 167 996.00 |