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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 47 203.00 | | 47 203.00 | 47 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 371.00 | 5 883.00 | 1 488.00 | 7 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 576.00 | 721.00 | 1 855.00 | 2 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 562.00 | 11 716.00 | 51 846.00 | 63 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CF Disponibilités | 42 028.00 | | 42 028.00 | 42 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 796.00 | | 43 796.00 | 43 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 358.00 | 11 716.00 | 95 642.00 | 107 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 203.00 | -12 802.00 | | 15 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 937.00 | 28 005.00 | | 14 937.00 |
DL TOTAL (I) | 35 141.00 | 20 203.00 | | 35 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 342.00 | 28 586.00 | | 19 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 367.00 | 30 843.00 | | 30 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 819.00 | | 1 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | 5 920.00 | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 219.00 | 2 804.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 501.00 | 69 972.00 | | 60 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 642.00 | 90 175.00 | | 95 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 773.00 | 50 769.00 | | 50 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 874.00 | | 3 284.00 | 67 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 597.00 | 63 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 219.00 | 52 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 378.00 | 9 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 534.00 | | | 58 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 041.00 | | 3 284.00 | 8 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 805.00 | 1 508.00 | 7 596.00 | 17 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 238.00 | 1 093.00 | 6 219.00 | 10 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 567.00 | 415.00 | 1 378.00 | 7 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 342.00 | 9 614.00 | 9 728.00 | 19 342.00 |
VI Groupe et associés | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VW T.V.A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 502.00 | 50 774.00 | 9 728.00 | 60 502.00 |