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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 966.00 | 86 447.00 | -6 481.00 | 79 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 977.00 | 86 447.00 | 162 531.00 | 248 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 863.00 | | 76 863.00 | 76 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 783.00 | 90 630.00 | 150 153.00 | 240 783.00 |
BZ Autres créances | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 867.00 | | 108 867.00 | 108 867.00 |
CF Disponibilités | 256 918.00 | | 256 918.00 | 256 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 743.00 | 90 630.00 | 595 113.00 | 685 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 720.00 | 177 077.00 | 757 644.00 | 934 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 506 086.00 | | | 506 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 151.00 | | | 72 151.00 |
DL TOTAL (I) | 589 237.00 | | | 589 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 150.00 | | | 148 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 407.00 | | | 168 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 644.00 | | | 757 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 407.00 | | | 168 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 977.00 | | | 248 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 217.00 | | | 93 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 415.00 | 4 031.00 | | 82 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 415.00 | 4 031.00 | | 82 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 166.00 | 9 464.00 | | 81 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 166.00 | 9 464.00 | | 81 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 166.00 | 9 464.00 | | 81 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 833.00 | 55 833.00 | | 55 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 240 783.00 | 240 783.00 | | 240 783.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 855.00 | 248 855.00 | | 248 855.00 |
VW T.V.A. | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 407.00 | 168 407.00 | | 168 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | | | 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
ST Autres comptes | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
YT Sous‐traitance | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 316.00 | | | 95 316.00 |