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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 424.00 | 8 805.00 | 1 619.00 | 10 424.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 950.00 | | 209 950.00 | 209 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 827.00 | 30 455.00 | 213 372.00 | 243 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 48 827.00 | | 48 827.00 | 48 827.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 942.00 | | 51 942.00 | 51 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 770.00 | 30 455.00 | 265 315.00 | 295 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 792.00 | -40 749.00 | | -27 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 168.00 | 12 957.00 | | -1 168.00 |
DL TOTAL (I) | 116 040.00 | 117 209.00 | | 116 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 158.00 | 85 238.00 | | 70 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 330.00 | 330.00 | | 10 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664.00 | 250.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 855.00 | 22 861.00 | | 24 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 052.00 | 37 578.00 | | 43 052.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 150.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 275.00 | 146 406.00 | | 149 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 315.00 | 263 614.00 | | 265 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 424.00 | 91 172.00 | | 106 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040.00 | 1 836.00 | | 1 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 101 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 1 229.00 | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 1 229.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | -1 229.00 | | -824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 772.00 | 225 288.00 | | 105 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 940.00 | 212 330.00 | | 106 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 168.00 | 12 957.00 | | -1 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 827.00 | | | 243 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 950.00 | | | 209 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 641.00 | 1 814.00 | | 28 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 888.00 | 917.00 | | 7 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 753.00 | 897.00 | | 20 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 158.00 | 28 636.00 | 41 522.00 | 70 158.00 |
VI Groupe et associés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 410.00 | 51 817.00 | 1 593.00 | 53 410.00 |
VW T.V.A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 611.00 | 107 089.00 | 41 522.00 | 148 611.00 |