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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 624 494.00 | 15 407 977.00 | 29 216 517.00 | 44 624 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 624 494.00 | 15 407 977.00 | 29 216 517.00 | 44 624 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 359.00 | | 576 359.00 | 576 359.00 |
BZ Autres créances | 5 972 877.00 | | 5 972 877.00 | 5 972 877.00 |
CF Disponibilités | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 569 181.00 | | 6 569 181.00 | 6 569 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 193 675.00 | 15 407 977.00 | 35 785 698.00 | 51 193 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 305.00 | 801 305.00 | | 801 305.00 |
DH Report à nouveau | -11 935 025.00 | -11 144 317.00 | | -11 935 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 242.00 | -790 709.00 | | -212 242.00 |
DK Provisions réglementées | 16 979 843.00 | 16 650 092.00 | | 16 979 843.00 |
DL TOTAL (I) | 5 633 881.00 | 5 516 372.00 | | 5 633 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 099 533.00 | 18 082 455.00 | | 15 099 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 046 711.00 | 14 676 348.00 | | 15 046 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 470.00 | | 4 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932.00 | 1 123.00 | | 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 255 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 151 766.00 | 33 020 307.00 | | 30 151 766.00 |
ED (V) | 52.00 | | | 52.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 785 699.00 | 38 536 679.00 | | 35 785 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 046 711.00 | | | 15 046 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 296 133.00 | | 3 296 133.00 | 3 296 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296 133.00 | | 3 296 133.00 | 3 296 133.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 494 097.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329 751.00 | 981 408.00 | | 329 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 751.00 | 981 408.00 | | 329 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 751.00 | -981 408.00 | | -329 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -119 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 304.00 | 3 441 604.00 | | 3 296 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 546.00 | 4 232 312.00 | | 3 508 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 242.00 | -790 709.00 | | -212 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 624 494.00 | | | 44 624 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 624 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 624 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 624 494.00 | | | 44 624 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 913 880.00 | 2 494 097.00 | | 12 913 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 913 880.00 | 2 494 097.00 | | 12 913 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 650 092.00 | 329 751.00 | | 16 650 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 650 092.00 | 329 751.00 | | 16 650 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 046 711.00 | 443 598.00 | 14 603 114.00 | 15 046 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 576 359.00 | 576 359.00 | | 576 359.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VC Groupe et associés | 5 970 523.00 | | 5 970 523.00 | 5 970 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 099 533.00 | 3 080 028.00 | 12 019 505.00 | 15 099 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 549 236.00 | 578 713.00 | 5 970 523.00 | 6 549 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 151 766.00 | 3 529 148.00 | 26 622 619.00 | 30 151 766.00 |