| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500 000.00 | 3 647 671.00 | 6 852 329.00 | 10 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 500 000.00 | 3 647 671.00 | 6 852 329.00 | 10 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CF Disponibilités | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 357.00 | | 33 357.00 | 33 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 533 357.00 | 3 647 671.00 | 6 885 686.00 | 10 533 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 551 571.00 | 5 000.00 | | 3 551 571.00 |
DH Report à nouveau | -9 213 657.00 | -8 685 533.00 | | -9 213 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 677.00 | -528 124.00 | | -528 677.00 |
DK Provisions réglementées | 6 180 966.00 | 6 034 603.00 | | 6 180 966.00 |
DL TOTAL (I) | -9 797.00 | -3 174 054.00 | | -9 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 895 483.00 | 11 050 643.00 | | 6 895 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 895 483.00 | 11 050 643.00 | | 6 895 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 885 686.00 | 7 876 589.00 | | 6 885 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 570.00 | | 796 570.00 | 796 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 570.00 | | 796 570.00 | 796 570.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 363.00 | 146 363.00 | | 146 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 363.00 | 146 363.00 | | 146 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 363.00 | -146 363.00 | | -146 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 571.00 | 797 724.00 | | 796 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 248.00 | 1 325 848.00 | | 1 325 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 677.00 | -528 124.00 | | -528 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122 671.00 | 525 000.00 | | 3 122 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122 671.00 | 525 000.00 | | 3 122 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 034 603.00 | 146 363.00 | | 6 034 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 034 603.00 | 146 363.00 | | 6 034 603.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 363.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 895 478.00 | 337 479.00 | 2 760 604.00 | 6 895 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 647 311.00 | | | 647 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 445 738.00 | | | 4 445 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 895 483.00 | 337 484.00 | 2 760 604.00 | 6 895 483.00 |