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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 500 000.00 | 2 991 575.00 | 8 508 425.00 | 11 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 500 000.00 | 2 991 575.00 | 8 508 425.00 | 11 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 421.00 | | 142 421.00 | 142 421.00 |
BZ Autres créances | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CF Disponibilités | 237 115.00 | | 237 115.00 | 237 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 942.00 | | 386 942.00 | 386 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 886 942.00 | 2 991 575.00 | 8 895 367.00 | 11 886 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 688 622.00 | -7 783 632.00 | | -8 688 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732 882.00 | -904 989.00 | | -732 882.00 |
DK Provisions réglementées | 6 606 230.00 | 6 230 132.00 | | 6 606 230.00 |
DL TOTAL (I) | -2 810 274.00 | -2 453 489.00 | | -2 810 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 705 640.00 | 11 953 197.00 | | 11 705 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 705 640.00 | 11 953 197.00 | | 11 705 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 895 367.00 | 9 499 708.00 | | 8 895 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 591.00 | 823 385.00 | | 1 043 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 101.00 | | 712 101.00 | 712 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 101.00 | | 712 101.00 | 712 101.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 097.00 | 541 506.00 | | 376 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 097.00 | 541 506.00 | | 376 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 097.00 | -541 506.00 | | -376 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 101.00 | 712 102.00 | | 712 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 983.00 | 1 617 091.00 | | 1 444 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -732 882.00 | -904 989.00 | | -732 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 500 000.00 | | | 11 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500 000.00 | | | 11 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416 575.00 | 575 000.00 | | 2 416 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 575.00 | 575 000.00 | | 2 416 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 230 132.00 | 376 097.00 | | 6 230 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 142 421.00 | 142 421.00 | | 142 421.00 |
VB T. V. A. | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 705 640.00 | 1 043 591.00 | 2 206 744.00 | 11 705 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 827.00 | 149 827.00 | | 149 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 705 640.00 | 1 043 591.00 | 2 206 744.00 | 11 705 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 063.00 | 37 067.00 | | 37 063.00 |
ST Autres comptes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | 956.00 | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 959.00 | 956.00 | | 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 7 408.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 072.00 | 37 076.00 | | 37 072.00 |