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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500 000.00 | 1 411 301.00 | 5 088 699.00 | 6 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 500 000.00 | 1 411 301.00 | 5 088 699.00 | 6 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 511.00 | | 144 511.00 | 144 511.00 |
BZ Autres créances | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CF Disponibilités | 186 227.00 | | 186 227.00 | 186 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 177.00 | | 336 177.00 | 336 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 836 177.00 | 1 411 301.00 | 5 424 876.00 | 6 836 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 321 102.00 | -3 644 092.00 | | -4 321 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 653.00 | -677 010.00 | | -435 653.00 |
DK Provisions réglementées | 3 557 282.00 | 3 283 032.00 | | 3 557 282.00 |
DL TOTAL (I) | -1 194 473.00 | -1 033 069.00 | | -1 194 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 619 349.00 | 6 766 135.00 | | 6 619 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 619 349.00 | 6 766 135.00 | | 6 619 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 424 876.00 | 5 733 066.00 | | 5 424 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 645.00 | 526 848.00 | | 464 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 871.00 | | 428 871.00 | 428 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 871.00 | | 428 871.00 | 428 871.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 188.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 250.00 | 508 739.00 | | 274 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 250.00 | 508 739.00 | | 274 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 250.00 | -508 739.00 | | -274 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 871.00 | 428 872.00 | | 428 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 525.00 | 1 105 882.00 | | 864 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 653.00 | -677 010.00 | | -435 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 301.00 | 325 000.00 | | 1 086 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 301.00 | 325 000.00 | | 1 086 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 283 032.00 | 274 250.00 | | 3 283 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 283 032.00 | 274 250.00 | | 3 283 032.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 274 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 144 511.00 | 144 511.00 | | 144 511.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 619 344.00 | 464 640.00 | 3 007 071.00 | 6 619 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 950.00 | 149 950.00 | | 149 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619 349.00 | 464 645.00 | 3 007 071.00 | 6 619 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 228.00 | 27 075.00 | | 27 228.00 |
ST Autres comptes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 599.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | 599.00 | | 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 237.00 | 27 084.00 | | 27 237.00 |