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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 517.00 | 7 573.00 | 15 943.00 | 23 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 717.00 | 7 573.00 | 131 143.00 | 138 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
072 Créances – Autres | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
084 Disponibilités | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
110 Total général Actif | 162 555.00 | 7 573.00 | 154 982.00 | 162 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 728.00 | | | 49 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 605.00 | | | 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 333.00 | | | 50 333.00 |
242 Autres charges externes. | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
252 Charges sociales | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
294 Charges financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 717.00 | | | 138 717.00 |