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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 565.00 | | 617 565.00 | 617 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
BZ Autres créances | 32 103.00 | | 32 103.00 | 32 103.00 |
CF Disponibilités | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 567.00 | | 87 567.00 | 87 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 132.00 | | 705 132.00 | 705 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 617 165.00 | | 617 165.00 | 617 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 600.00 | 161 600.00 | | 161 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DG Autres réserves | 210 784.00 | 139 274.00 | | 210 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 395.00 | 71 510.00 | | 54 395.00 |
DL TOTAL (I) | 442 939.00 | 388 544.00 | | 442 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 051.00 | 244 035.00 | | 196 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 672.00 | 54 442.00 | | 43 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | 6 207.00 | | 3 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 285.00 | 48 968.00 | | 19 285.00 |
EA Autres dettes | | 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 192.00 | 354 510.00 | | 262 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 132.00 | 743 055.00 | | 705 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 894.00 | | 348 894.00 | 348 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 894.00 | | 348 894.00 | 348 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | 8 092.00 | | 5 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 916.00 | 450 076.00 | | 376 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 520.00 | 378 566.00 | | 322 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 395.00 | 71 510.00 | | 54 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 565.00 | | | 617 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 565.00 | | | 617 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 051.00 | 48 930.00 | 147 121.00 | 196 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 456.00 | 72 056.00 | 400.00 | 72 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 192.00 | 115 072.00 | 147 121.00 | 262 192.00 |