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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 343.00 | 4 167.00 | 176.00 | 4 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 710 188.00 | | 710 188.00 | 710 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 021.00 | | 67 021.00 | 67 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 522.00 | 4 167.00 | 787 355.00 | 791 522.00 |
BZ Autres créances | 280 687.00 | | 280 687.00 | 280 687.00 |
CF Disponibilités | 820 524.00 | | 820 524.00 | 820 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 212.00 | | 1 101 212.00 | 1 101 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 735.00 | 4 167.00 | 1 888 567.00 | 1 892 735.00 |
CU Autres participations | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 200.00 | | | 903 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 320.00 | | | 90 320.00 |
DH Report à nouveau | 648 164.00 | | | 648 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 811.00 | | | 1 672 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 442.00 | | | 206 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 756.00 | | | 215 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 567.00 | | | 1 888 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 756.00 | | | 215 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 444.00 | | 60 444.00 | 60 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 444.00 | | 60 444.00 | 60 444.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 217.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 356.00 | | | 63 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 215.00 | | 15 306.00 | 776 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 872.00 | | 15 306.00 | 771 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192.00 | 974.00 | | 3 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 192.00 | 974.00 | | 3 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 710 188.00 | | 710 188.00 | 710 188.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VI Groupe et associés | 150 029.00 | 150 029.00 | | 150 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 748.00 | 277 748.00 | | 277 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 876.00 | 280 687.00 | 710 188.00 | 990 876.00 |
VW T.V.A. | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 756.00 | 215 756.00 | | 215 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | | | 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
ST Autres comptes | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164.00 | | | 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
ZE Dividendes | 142 705.00 | | | 142 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |