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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 650.00 | | 61 650.00 | 61 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 895.00 | 71 606.00 | 62 290.00 | 133 895.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 607.00 | 78 568.00 | 124 040.00 | 202 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
072 Créances – Autres | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
084 Disponibilités | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
110 Total général Actif | 218 996.00 | 78 568.00 | 140 428.00 | 218 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 428.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 524.00 | 136 263.00 | | 144 524.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 524.00 | 136 263.00 | | 144 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 293.00 | 29 059.00 | | 31 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 054.00 | 137.00 | | -1 054.00 |
242 Autres charges externes. | 43 611.00 | 43 310.00 | | 43 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 321.00 | 2 727.00 | | 3 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 940.00 | 25 856.00 | | 33 940.00 |
252 Charges sociales | 4 739.00 | 4 080.00 | | 4 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 761.00 | 20 898.00 | | 17 761.00 |
262 Autres charges | 732.00 | 548.00 | | 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 344.00 | 126 615.00 | | 134 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 180.00 | 9 648.00 | | 10 180.00 |
294 Charges financières | 2 984.00 | 3 576.00 | | 2 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 124.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 196.00 | 5 949.00 | | 7 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 607.00 | | | 202 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 481.00 | | | 10 481.00 |